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Détail de l'offre: COMPTABLE OPCVM ANGLAIS H/F


  • Société: Connectt Travail Temporaire
  • Secteur d'Activité: Gestion, Comptabilité et Secrétariat
  • Région du poste: France: Ile de France
  • Type de poste: COMPTABLE OPCVM ANGLAIS H/F
  • Contrat: Sans Précision
  • Formation:
  • Lieu de travail: 75000 PARIS
  • Date d'embauche: NC
  • Salaire: Selon profil
  • Référence: NC


Profil recherché:

Expérience: 1 à 2 ans
Titulaire d'une formation supérieure en finance/gestion (bac+2 minimum), vous avez acquis une expérience significative d'au moins 1 année sur un poste similaire en comptabilité OPCVM.
Vous maîtrisez les outils informatiques classiques (Excel, Word...) ainsi que GP3, NGX, Multifonds, Intellimatch, Telekurs, Bloomberg, Fininfo, Neolink, Amanda, Chorus, OD
Anglais courant
Vous êtes reconnu (e) pour votre sens de l'organisation, votre rigueur, votre autonomie, votre aisance avec les chiffres, votre sens relationnel ainsi que votre esprit d'équipe.

Description du Poste:


Connectt recherche pour l'un de ses clients du secteur Services, un Comptable OPCVM anglais courant H/F dans le cadre d'une longue mission d'intérim.
Vous aurez en charge :
Enregistrement des avis d'opérés (achat/vente de titres au comptant ou différé)
* Enregistrement et contrôle des OST (détachement et encaissement de coupon/dividende, échange et fusion de titres, changement de code ISIN, radiation de titres, enregistrement des droits de souscription)
* Saisie des produits financiers (actions, obligations, TCN, futures, CFD, options)
* Contrôle de la cohérence des cours
* Établissement des rapprochements bancaires et des rapprochements titres
* Saisie des souscriptions/rachats
* Participation aux travaux de clôture et à l'établissement des reportings
* Sortie des documents pour les commissaires aux comptes


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