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Détail de l'offre: TRESORIER (H/F), COURBEVOIE


  • Société: SPRING
  • Secteur d'Activité: Finances et Banques
  • Région du poste: France: Ile de France
  • Type de poste: TRESORIER (H/F), COURBEVOIE
  • Contrat: CDI
  • Formation: BAC+3
  • Lieu de travail: 92400 COURBEVOIE
  • Date d'embauche: NC
  • Salaire: NC
  • Référence: NC


Profil recherché:

-

Description du Poste:

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour l'un de ses clients, une entreprise spécialisée dans l'énergie, un Comptable Trésorier (H/F) en CDI. Le poste est à pourvoir immédiatement à la Défense.
Rattaché au Responsable de la Trésorerie, les responsabilités principales de la fonction sont :
" Le suivi de la comptabilisation des opérations bancaires quotidiennes
o Encaissements
o Décaissements
o Frais bancaires
" L'émission et le contrôle des décaissements
o Lancement et pilotage des opérations liées à la préparation des règlements automatiques à partir de SAP
o Validation et contrôle de la liste préparatoire des règlements fournisseurs internes et externes, en liaison avec la comptabilité fournisseurs
o Intégration des fichiers de paiement dans Smart pour signature par les fondés de pouvoir et le suivi du bon enchainement des différentes étapes.
o Initialisation des règlements manuels sous Smart (template) : validation et traitement des demandes
o Annonces des décaissements à la DOFT pour une optimisation du Cash-pooling
" La comptabilisation des encaissements clients et leur affectation sur les comptes clients jusqu'au pointage et lettrage dans SAP des comptes tiers clients
" L'intégration quotidienne dans SAP des relevés bancaires électroniques et la réalisation quotidienne des rapprochements bancaires.
" Analyse des comptes courants financiers
" Mise au fixing mensuelle des comptes bancaires en devises
" Le contrôle de la correcte application des différentes conditions bancaires sur chaque banque (commissions et frais bancaires)
" La comptabilisation des opérations de couvertures de change (IAS 39), opérations de débouclage.
Cette liste n'est pas exhaustive.
Issu d'une formation Bac+2 validée, vous justifiez d'une première expérience sur une fonction similaire.
Vous maîtrisez SAP et idéalement Magnitude.
Votre sens de l'organisation et de la méthodologie est reconnu.
Pour faire la différence : www.springfrance.com !
Société: SPRING
A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, accélère votre carrière et vous guide vers l'emploi qui vous ressemble. Réalisez votre projet professionnel en rencontrant l'un de nos 270 consultants spécialistes de vos métiers et implantés dans 45 villes en France.


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