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Détail de l'offre: Comptable OPCVM H/F


  • Société: Page Personnel
  • Secteur d'Activité: Gestion, Comptabilité et Secrétariat
  • Région du poste: France: Ile de France
  • Type de poste: Comptable OPCVM H/F
  • Contrat: Sans Précision
  • Formation:
  • Lieu de travail: 92000 Nanterre
  • Date d'embauche: NC
  • Salaire: 0.00
  • Référence: NC


Description du Poste:

Notre client est une société d'assurance-crédit de renom. Il recherche un Comptable OPCVM.Au sein de l'équipe comptabilité, vos principales missions seront les suivantes :
* Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, extraits, etc.),
* Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats, etc.),
* Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous-dépositaires ou les autres contreparties et le Gestionnaire du Passif,
* Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires,
* Calculer et contrôler les valeurs liquidatives,
* Vérifier les déclarations destinées aux autorités françaises,
* Effectuer les opérations de clôture et préparer les dossiers pour les auditeurs,
* Participer à l'intégration et à la formation des nouveaux comptables.Vous êtes titulaire d'un Bac +2 minimum et justifiez d'au moins un an d'expérience.
Conditions et Avantages
32K à 35K.
Niveau de Formation: Non précisé


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