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Détail de l'offre: Chargé(e) de Compte Global Custody


  • Société: Monster Worldwide
  • Secteur d'Activité: Gestion, Comptabilité et Secrétariat
  • Région du poste: France: Ile de France
  • Type de poste: Chargé(e) de Compte Global Custody
  • Contrat: CDI
  • Formation: Sans Précision
  • Lieu de travail: 92062 Puteaux
  • Date d'embauche: NC
  • Salaire: NC
  • Référence: NC


Profil recherché:

-

Description du Poste:


State Street Corporation est un prestataire mondial de services financiers aux investisseurs institutionnels qui propose notamment des services d'investissement, de la gestion d'investissements, de la recherche d'investissements et du trading. Avec 25,74 billions de dollars en actifs sous garde et administration et 2,15 billions de dollars en actifs sous gestion au 30 juin 2013[MJ1] , State Street opère sur plus de 100 marchés géographiques et emploie 29.225 personnes dans le monde. Pour plus d'informations, consultez le site Web de State Street : http://www.statestreet.com/.
Culture d'excellence
Avec plus de 29.225 employés dans 29 pays, notre personnel est notre actif le plus précieux. Nous savons que des collaborateurs hautement qualifiés, motivés et productifs sont indispensables à notre succès. Les valeurs de notre entreprise reflètent notre détermination à nous engager auprès de nos employés, à veiller à leur intégration et à endosser notre responsabilité sociale afin que votre carrière vous satisfasse. Partout dans le monde, nous visons le statut d'employeur de prédilection en proposant une rémunération et des avantages compétitifs, des opportunités de développement personnel et professionnel et un environnement de travail encourageant la diversité des individus, des idées et des compétences.
Nous insistons sur l'excellence de la performance et nous la récompensons, car nous savons que pour réussir, nous devons retenir les meilleurs: des gens comme vous.
State Street préconise un emploi du temps flexible du travail lorsque cela est faisable et compatible avec les besoins opérationnels et de l'entreprise. Après évaluation individuelle, certains postes peuvent être jugés potentiellement adaptés à emploi du temps flexible. Une demande à cet effet peut être exprimée à l'embauche : tous les employés de State Street ont la possibilité de demander une organisation du travail flexible. Veuillez noter cependant que la décision finale est uniquement fondée sur des considérations professionnelles et soumise à l'approbation de la direction. Nous vous encourageons à étudier les possibilités que peut vous offrir une carrière chez State Street. State Street favorise la diversité et l'intégration sur le lieu de travail
Objectifs principaux de la fonction :

* Contrôles des Reportings liés à l'activité de conservation
* Supervision de la tenue de position des fonds immobiliers
* Contrôle des tâches délocalisées à SSSSPL
* Oversight des activités d'Asset Servicing déléguées à SSBT
* Point de contact opérationnel principal des clients en conservation
* Participation aux projets impactant l'activité Conservation

Principales tâches et responsabilités
1. Création / Modification / Clôture des comptes

* Envoi et suivi des demandes d'ouvertures MCH/SAMIC pour les OPCVM
* Suivi de la modification /clôture des comptes sur base des documents reçus

2. Bonne fin des instructions clients liées à l'actif des fonds

* Revue quotidienne des fichiers ?Failed trades' et ?Unadvised / Non receipt'
* Déclaration des incidents au département des Risques
* Suivi des claims entrantes et sortantes.

3. Contrôle des flux Espèces

* Suivi des soldes cash des fonds
* Suivi des suspens du compte de Trésorerie et des suspens de réévaluation
* Mise en place des instructions de change lorsque nécessaire sur les flux de souscriptions / rachats

4. Tâches d'Asset Servicing de l'activité Conservation

* Traitement des Class Actions :
* Informer les clients concernées en cas de Class Actions sur leurs positions
* Réaliser les paiements en faveur des clients lorsque des indemnisations sont reçues
* Lien entre le CoE d'Edimbourg et le client pour le renouvellement des documents fiscaux annuels
* Suivi et traitement des récupération fiscales :
* Revue des dossiers reçus et envoi aux autorités fiscales françaises pour signature
* Suivi avec le CoE d'Edimbourg de l'avancement des dossiers de récupération

5. Reportings liés à l'activité de conservation

* Reporting des découverts au département des Risques sur base du fichier reçu de l'équipe Shared Services
* Suivi de la résolution du découvert avec le gérant et / ou le client
* Lien avec le département du risque sur les découverts de plus de 30 jours ou en dépassement réglementaire
* Réalisation du rapport légal Protide à destination de la BdF
* Suivi des statistiques liées à l'activité
* S'assurer que les réconciliations effectuées par les équipes Syntel sont complètes et mises à disposition des utilisateurs dans les délais tel que spécifié dans le SLA
* Suivi des KPIs clients
* Suivi des indicateurs KRI mensuels transmis à l'équipe BMC

6. Supervision de la tenue de position des Fonds immobiliers

* Contrôle des mises à jour effectuées par l'équipe Shared services sur les biens immobiliers détenus par les Fonds immobiliers (sur la base des document fournis par la Société de gestion : actes notariés, etc ?)
* Contrôle des mouvements espèces des comptes bancaires des fonds enregistrés par l'équipe Shared Services..

7. Contrôle des tâches délocalisées à SSSSPL

* Contrôle de premier niveau de l'exhaustivité et de la qualité des saisies effectuées par SSSSPL dans SAMIC (Titres, Cash, Dérivés)
* Contrôle de la tenue de position sur produits dérivés réalisée par SSSSPL
* Contrôle des réconciliations Titres, Cash et Dérivés effectuées par SSSSPL
* Surveillance de la Checklist de SSSSPL

8. Oversight des activités d'Asset Servicing déléguées à SSBT

* Contrôle sur le traitement des Dividendes, OST, Fiscalité et paiements espèces réalisés par les CoE de SSBT
* Contrôle des KPIs fournis par SSBT
* Suivi régulier des problèmes opérationnels (via des calls hebdomadaires, par exemple)

9. Point de contact opérationnel principal des clients en conservation

* Interlocuteur principal des clients pour toute question opérationnelle liée à l'actif des fonds
* Support fonctionnel entre les équipes Client Services des clients et les équipes Clients Services de SSB
* Lien avec les différentes équipes en charge du réseau des sous-dépositaires
* Suivi des différentes boîtes mails liées aux requêtes clients

10.. Participation aux projets impactant l'activité Conservation

* Participation aux tests applicatifs


Formation requise


BAC +4 minimum

Expérience / compétences techniques

5 ans d'expérience au sein d'un TCC ou dans une fonction de contrôle de délégation y compris « service provider ».
Excellente connaissance de la conservation et du fonctionnement des Global Custodians
Une expérience précédente au sein d'un service client serait un plus.



Qualités personnelles
Qualités requises : rigueur, bonne capacité d'analyse et de synthèse.

Proactivité, esprit d'équipe et très bon relationnel sont indispensables pour ce poste.

Maîtrise des langues

Anglais courant

Compétences informatiques
Bureautique

Société: Monster Worldwide
-


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